Présentation
La maîtrise du cash dépend autant de la prévision de trésorerie que du cycle client, des stocks, des fournisseurs et des évolutions fiscales qui affectent les encaissements et décaissements. Ce programme relie cash forecasting, BFR et leviers opérationnels de génération de cash, avec un volet consacré aux nouvelles retenues à la source et à leurs impacts sur les flux de trésorerie.
Contexte réglementaire
Mise à jour : octobre 2026. Le programme intègre les évolutions fiscales affectant les flux de trésorerie et les mécanismes de retenue à la source applicables à la date de la session. Les mécanismes, seuils, échéances et modalités sont distingués selon leur nature et sont actualisés en fonction des textes en vigueur.
Trésoriers, responsables trésorerie, responsables Finance, directeurs et responsables administratifs et financiers, contrôleurs de gestion, responsables du crédit client, professionnels du cash management et professionnels souhaitant développer leurs compétences en gestion de trésorerie et de BFR.
Connaissances de base en finance d’entreprise, comptabilité et analyse financière recommandées. Une première expérience en trésorerie, contrôle de gestion ou gestion financière constitue un atout.
Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Construire une prévision de trésorerie.
- Analyser les composantes du BFR.
- Mesurer le Cash Conversion Cycle.
- Identifier les leviers opérationnels de génération de cash.
- Analyser les conditions de paiement et leur impact sur les flux.
- Intégrer les impacts fiscaux dans le pilotage de trésorerie.
- Identifier les effets des retenues à la source sur les prévisions de cash.
Programme
Découvrez le programme détaillé de cette formation et les principaux thèmes abordés.
Treasury & cash forecasting
- Cash management
- Encaissements et décaissements
- Prévision à court terme
- Principaux drivers
- Analyse du forecast versus réalisé
BFR & cash conversion cycle
- Composantes du BFR
- Créances clients
- Stocks
- Dettes fournisseurs
- Cash Conversion Cycle
- Leviers d’amélioration
Cash security levers
- Conditions de paiement
- Credit management
- Recouvrement
- Décaissements
- Coordination avec les métiers
- Indicateurs de pilotage
Withholdings & cash 2026–2028
- Principaux mécanismes de retenue à la source
- Certaines rémunérations et dépenses concernées
- Retenues à la source en matière de TVA
- Seuils et calendrier applicables
- Impacts sur les flux de trésorerie
- Intégration dans les prévisions de cash
Points forts
- Un formateur expert en trésorerie, cash management et pilotage du BFR.
- Une approche reliant prévision de trésorerie, cycle d’exploitation et leviers opérationnels de génération de cash.
- Une attention particulière portée aux conditions de paiement, au recouvrement et au Cash Conversion Cycle.
- Un traitement des évolutions fiscales sous l’angle de leur impact concret sur les flux de trésorerie et les prévisions de cash.
Projet sur-mesure ou intra-entreprise?
Adaptation au cycle opérationnel, aux conditions de paiement, aux enjeux de BFR, aux pratiques de trésorerie et aux mécanismes fiscaux applicables à l’entreprise.
+9,6/10
score moyen donné à nos formations par les apprenants corporate.
Autres formations
Découvrez les autres formations disponibles.