Présentation
Un modèle financier doit permettre de tester des hypothèses, d’expliquer les moteurs de valeur et de soutenir une décision d’investissement.
Ce programme développe une méthode structurée de modélisation, de l’architecture du modèle à la valorisation et à l’analyse d’investissement : données historiques, business plan, états financiers, flux de trésorerie, financement et scénarios.
Il met l’accent sur la cohérence, la traçabilité et la robustesse du modèle, pour produire une analyse que l’on peut présenter et défendre devant un comité d’investissement.
Analystes financiers, professionnels de la corporate finance, équipes d’investissement, responsables et analystes M&A, professionnels de la valorisation, contrôleurs financiers et professionnels souhaitant développer leurs compétences en modélisation financière et analyse d’investissement.
Bonnes connaissances en finance d’entreprise et en lecture des états financiers recommandées. Une première expérience en analyse financière, corporate finance, investissement ou contrôle de gestion constitue un atout.
Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Construire l’architecture d’un modèle financier.
- Structurer les données historiques, les hypothèses et les calculs.
- Construire un modèle financier intégré.
- Traduire un business plan en prévisions financières cohérentes.
- Modéliser la dette et mesurer les ratios de couverture.
- Articuler compte de résultat, bilan et tableau des flux de trésorerie.
- Intégrer le BFR, les investissements et le financement dans le modèle.
- Appliquer les principales approches de valorisation.
- Construire des analyses de sensibilité et de scénarios.
- Évaluer la cohérence financière d’une opportunité d’investissement.
- Évaluer un investissement (VAN, TRI, délai de récupération) et passer de la valeur d’entreprise à la valeur des titres.
Programme
Découvrez le programme détaillé de cette formation et les principaux thèmes abordés.
Architecture du modèle financier
- Structure d’un modèle
- Données d’entrée, calculs et résultats
- Organisation des hypothèses
- Contrôles et cohérence
- Traçabilité du modèle
- Détection des erreurs de calcul et de liaison
Financial modelling intégré
- Construction du compte de résultat
- Construction du bilan
- Construction des flux de trésorerie
- BFR et besoins de financement
- Capex et financement
- Articulation des états financiers
- Échéancier de dette et ratios de couverture du service de la dette
Business plan & forecasting
- Hypothèses opérationnelles
- Drivers de chiffre d’affaires et de marge
- Structure des coûts
- Prévisions financières
- Scénarios et sensibilités
- Cohérence du business plan
Valuation
- DCF
- Cost of capital
- Valeur terminale
- Multiples de valorisation
- Drivers de valeur
- Passage de la valeur d’entreprise à la valeur des titres » ; « Synthèse comparative des valorisations (football field)
Investment analysis
- Analyse de l’opportunité
- Rendement et création de valeur
- Scénarios et principaux risques
- Lecture des principaux indicateurs
- Présentation de l’analyse devant un comité
- Valeur actuelle nette (VAN), taux de rentabilité interne (TRI) et délai de récupération
Points forts
- Un formateur expert en finance d’entreprise, modélisation financière et valorisation.
- Une approche structurée reliant données historiques, hypothèses, business plan, états financiers et cash flows.
- Une attention particulière portée à la cohérence, à la traçabilité et à la robustesse du modèle.
- Une orientation investment analysis permettant de relier le modèle financier aux enjeux de valorisation et de création de valeur.
Projet sur-mesure ou intra-entreprise?
Adaptation autour d’un business plan, d’un projet d’investissement, d’une opération de financement, d’une valorisation ou d’un plan stratégique de l’entreprise.
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