Présentation
Un modèle financier doit permettre de tester des hypothèses, d’expliquer les principaux moteurs de valeur et de soutenir une décision d’investissement. Ce programme développe une méthode structurée de modélisation financière, depuis l’architecture du modèle jusqu’à la valorisation et à l’analyse d’investissement. Il met l’accent sur la cohérence entre données historiques, business plan, prévisions, flux de trésorerie et valeur.
Analystes financiers, professionnels de la corporate finance, équipes d’investissement, responsables et analystes M&A, professionnels de la valorisation, contrôleurs financiers et professionnels souhaitant développer leurs compétences en modélisation financière et analyse d’investissement.
Bonnes connaissances en finance d’entreprise et en lecture des états financiers recommandées. Une première expérience en analyse financière, corporate finance, investissement ou contrôle de gestion constitue un atout.
Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Construire l’architecture d’un modèle financier.
- Structurer les données historiques, les hypothèses et les calculs.
- Construire un modèle financier intégré.
- Traduire un business plan en prévisions financières cohérentes.
- Articuler compte de résultat, bilan et tableau des flux de trésorerie.
- Intégrer le BFR, les investissements et le financement dans le modèle.
- Appliquer les principales approches de valorisation.
- Construire des analyses de sensibilité et de scénarios.
- Évaluer la cohérence financière d’une opportunité d’investissement.
Programme
Découvrez le programme détaillé de cette formation et les principaux thèmes abordés.
Architecture du modèle financier
- Structure d’un modèle
- Données d’entrée, calculs et résultats
- Organisation des hypothèses
- Contrôles et cohérence
- Traçabilité du modèle
Financial modelling intégré
- Construction du compte de résultat
- Construction du bilan
- Construction des flux de trésorerie
- BFR et besoins de financement
- Capex et financement
- Articulation des états financiers
Business plan & forecasting
- Hypothèses opérationnelles
- Drivers de chiffre d’affaires et de marge
- Structure des coûts
- Prévisions financières
- Scénarios et sensibilités
- Cohérence du business plan
Valuation
- DCF
- Cost of capital
- Valeur terminale
- Multiples de valorisation
- Drivers de valeur
Investment analysis
- Analyse de l’opportunité
- Rendement et création de valeur
- Scénarios et principaux risques
- Lecture des principaux indicateurs
- Présentation de l’analyse devant un comité
Points forts
- Un formateur expert en finance d’entreprise, modélisation financière et valorisation.
- Une approche structurée reliant données historiques, hypothèses, business plan, états financiers et cash flows.
- Une attention particulière portée à la cohérence, à la traçabilité et à la robustesse du modèle.
- Une orientation investment analysis permettant de relier le modèle financier aux enjeux de valorisation et de création de valeur.
Projet sur-mesure ou intra-entreprise?
Adaptation autour d’un business plan, d’un projet d’investissement, d’une opération de financement, d’une valorisation ou d’un plan stratégique de l’entreprise.
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